Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering (tekst uit Begroting 2020)
De taken voor de stad komen in uitvoering in de programma's 1 tot en met 8. In programma 9 geven wij vorm aan onze beleidsvoornemens op het gebied van bedrijfsvoering. De ambities voor en vanuit de stad zijn hierbij leidend en wij werken conform de voorschriften van het BBV. Centraal in de manier waarop wij werken staan de volgende vier principes: Op basis van deze vier principes, vertaald en verder uitgewerkt in onze Zwolse "Op Koers", kunnen wij goed toegerust ons werk uitvoeren in 2020. |
|---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 44.292.686 | 3.759.837 | 615.043 | 1.200.413 | |
+ mutaties projecten | 2.302.889 | 746.007 | 0 | 1.556.882 | |
+ begrotingswijzigingen | 3.544.841 | -380.518 | 2.018.857 | 3.657.464 | |
Begroting t/m december | 50.140.416 | 4.125.326 | 2.633.900 | 6.414.759 | |
- Jaarrekening | 45.896.798 | 3.881.486 | 6.203.254 | 5.945.466 | |
Programma 9 | 4.243.620 | -243.840 | -3.569.354 | -469.293 | |
Saldo | -38.867 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.
Doel | Omvang krediet tot en met 2020 | Gerealiseerd tot en met 2019 | Bestedingen 2020 | Afgesloten 2020 | Restantkrediet |
|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 | 9.044.591 | 8.294.088 | 167.610 | -458.237 | 124.656 |
Doel 9.1.3 | 14.767.909 | 9.972.504 | 1.315.236 | -683.422 | 2.796.747 |
Doel 9.1.4 | 750.000 | - | 519.373 | 230.627 | |
Totaal | 24.562.500 | 18.266.592 | 2.002.219 | -1.141.659 | 3.152.030 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel