Staat van opgenomen langlopende geldleningen
Geldgever en leningnummer | Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Type lening | Jaar van laatste aflossing | Huidig rente- percentage | Herzien-ingsdatum | Restant- bedrag van de lening op | Bedrag van de in het loop van het dienstjaar aangegane geldleningen | Rente ten laste van 2020 | Aflossing in 2020 | Restantbedrag van de lening op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering: | ||||||||||
BNG 40.90814.01 | 9.000.000 | 20 jr. lin. | 2020 | 4,320 | 450.000 | 1.598 | 450.000 | - | ||
NWB 1W0024574 | 10.000.000 | 30 jr. fixe | 2036 | 4,125 | 10.000.000 | 412.500 | 10.000.000 | |||
BNG 40.102419 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,068 | 5.000.000 | 203.400 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102583 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,297 | 5.000.000 | 214.850 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102366 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2058 | 4,040 | 5.000.000 | 202.000 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102365 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2059 | 4,045 | 5.000.000 | 202.250 | 5.000.000 | |||
ASN 279 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2021 | 4,680 | 10.000.000 | 468.000 | 10.000.000 | |||
NWB 1W0026665RH6 (basisrentelening) | 10.000.000 | 50 jr. fixe | 2061 | 3,098 | febr. 2021 | 10.000.000 | 310.786 | 10.000.000 | ||
BNG 40.105745 | 12.000.000 | 10 jr. lineair | 2020 | 2,459 | 1.200.000 | 19.160 | 1.200.000 | - | ||
NWB 1W0026928 | 15.000.000 | 14 jr. fixe | 2024 | -0,420 | 15.000.000 | 467.532 | 15.000.000 | |||
BNG 40.105414.04 (basisrentelening) | 15.000.000 | 50 jr. fixe | 2062 | 3,240 | okt. 2021 | 15.000.000 | 484.225 | 15.000.000 | ||
BNG 40.107721 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2027 | 3,300 | 10.000.000 | 330.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Lebensversicherung | 10.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 10.000.000 | 338.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
Süddeutsche Lebensversiecherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0025401TR | 8.745.000 | 50 jr. lineair | 2058 | 4,760 | 6.821.100 | 317.705 | 174.900 | 6.646.200 | ||
Renteswap Deutsche Bank (icm 3 mnd lening) | 10.000.000 | 40 jr. | 2053 | 3,425 | 10.000.000 | 348.501 | 10.000.000 | |||
Provincie Noord-Brabant OL215146 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,000 | 10.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | |||
Provincie Limburg | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,400 | 10.000.000 | 140.000 | 10.000.000 | |||
NWB 1 29030 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
NWB 1 29031 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
BNG 40.110687 | 10.000.000 | 7 jr. fixe | 2023 | 0,218 | 10.000.000 | 21.800 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110773 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2031 | 1,007 | 10.000.000 | 100.700 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110854 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2028 | 1,063 | 10.000.000 | 106.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12343925 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2029 | 1,195 | 10.000.000 | 119.500 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12650659 | 10.000.000 | 5 jr. fixe | 2022 | 0,162 | 10.000.000 | 16.200 | 10.000.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 5 jr. fixe | 2023 | 0,390 | 7.500.000 | 29.250 | 7.500.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 12 jr. fixe | 2030 | 1,300 | 7.500.000 | 97.500 | 7.500.000 | |||
NWB 1 30230 | 10.000.000 | 3 jr. fixe | 2022 | -0,290 | 10.000.000 | -29.000 | 10.000.000 | |||
BNG 40.113340 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2029 | 0,173 | 10.000.000 | 17.300 | 10.000.000 | |||
BNG 40.113828 | 10.000.000 | 3 jr. fixe | 2023 | -0,050 | 10.000.000 | -3.397 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 14858177 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2030 | 0,330 | 10.000.000 | 22.332 | 10.000.000 | |||
Projectfinanciering Stadskantoor: | ||||||||||
BNG 40.88278.01 | 9.983.165 | 50 jr. ann. | 2050 | 1,115 | jul. 2025 | 8.196.255 | 90.146 | 222.785 | 7.973.470 | |
Projectfinanciering Theater de Spiegel: | ||||||||||
BNG 40.111043 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2027 | 1,050 | 10.000.000 | 105.025 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12846158 | 6.000.000 | 10 jr. fixe | 2028 | 1,000 | 6.000.000 | 60.000 | 6.000.000 | |||
Doorlening aan Woningcorporaties: | ||||||||||
BNG t.b.v. SWZ | 2.869.920 | 1 ann.len. | 2022 | 5,235 | 636.886 | 33.341 | 201.560 | 435.327 | ||
BNG t.b.v. Openbaar Belang | 2.087.389 | 1 ann.len. | 2034 | 2,590 | 1.243.075 | 32.196 | 68.869 | 1.174.206 | ||
BNG t.b.v. Delta Wonen | 19.355.088 | 4 ann.len. | 2034 | sept. 2024 | 10.301.665 | 481.902 | 700.138 | 9.601.526 | ||
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid: | ||||||||||
BNG 40.86510.01 | 1.231.106 | 2037 | 3,860 | 553.998 | 21.384 | 30.778 | 523.220 | |||
Subtotaal opgenomen geldleningen | 341.271.668 | 285.402.979 | 20.000.000 | 6.360.034 | 3.049.030 | 302.353.949 | ||||
Opgenomen geldleningen Sociale Zaken | ||||||||||
Opgenomen (rente-)leningen BBZ tot 2020 | 1.726.785 | 90.966 | 304.106 | 1.513.645 | ||||||
Opgenomen (rente-)leningen BBZ vanaf 2020 | 258.603 | 679 | 257.924 | |||||||
Opgenomen leningen TOZO | 998.719 | 13.443 | 985.276 | |||||||
Opgenomen leningen WIK | 3.177 | 2.048 | 2.048 | 3.177 | ||||||
Totaal opgenomen langlopende geldleningen | 341.271.668 | 287.132.941 | 21.350.336 | 6.360.034 | 3.369.306 | 305.113.971 |