Restantkredieten
Doel | Omvang krediet tot en met 2019 | Restantkrediet 31-12-2019 | Mutaties krediet 2020 | aanvulling 2021 e.v. (besluit 2020) | Bestedingen 2020 | afgesloten per 31-12-2020 | Restantkrediet 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.2 Veerkracht | 314.341 | 110.341 | 537.485 | 322.000 | 312.474 | -10.341 | 647.011 |
Doel 1.2.2 Vitaliteit door sport en bewegen | 70.200 | 14.800 | 0 | 0 | 4.100 | -10.700 | 0 |
Doel 1.2.3 Vitaliteit sportverenigingen en sportaccomm. | 17.930.840 | 14.681.550 | 2.763.489 | 0 | 5.688.733 | 123 | 11.756.429 |
Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen | 31.186.000 | 21.650.477 | 10.756.055 | 0 | 5.516.532 | 0 | 26.890.000 |
Subtotaal programma 1. Samenleving | 49.501.381 | 36.457.168 | 14.057.029 | 322.000 | 11.521.839 | -20.918 | 39.293.440 |
Doel 2.2.1 Deelname arbeidsmarkt | 6.615.621 | 3.610.835 | 2.943.002 | 397.000 | 1.444.231 | -279.750 | 5.226.856 |
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | 6.615.621 | 3.610.835 | 2.943.002 | 397.000 | 1.444.231 | -279.750 | 5.226.856 |
Doel 3.1.2 Veilig Thuis prev. huis.geweld | 180.000 | 175.600 | 0 | 0 | 140.750 | 0 | 34.850 |
Doel 3.2.1 verslavingszorg | 49.350 | -26.642 | 133.500 | 0 | 144.077 | 0 | -37.219 |
Doel 3.3.2 Beschermd wonen psychische problemen | 201.591 | 65.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.517 |
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | 430.941 | 214.475 | 133.500 | 0 | 284.827 | 0 | 63.148 |
Doel 4.2.1 Kinderen huishoudens laag inkomen | 500.000 | -65.618 | 0 | 0 | -65.618 | 0 | 0 |
Doel 4.3.1 Ondersteunen bij schulden | 25.000 | 18.969 | 20.000 | 0 | 967 | -38.002 | 0 |
Doel 4.3.2 Problematische schulden | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 |
Subtotaal programma 4. Inkomen | 665.000 | 93.351 | 20.000 | 0 | -64.651 | -178.002 | 0 |
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven | 17.170.121 | 12.907.790 | 835.000 | 815.000 | 3.742.189 | -301 | 10.815.300 |
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven (BIE) | 208.413.382 | 21.324.871 | 8.647.302 | 0 | 9.823.705 | 47.944 | 20.196.412 |
Doel 5.1.2 Veranderende economie | 574.900 | 229.335 | 161.983 | 445.000 | 116.292 | -12.500 | 707.526 |
Doel 5.2.1 Economische positie | 22.098.516 | 1.837.962 | 2.659.500 | 100.000 | 1.966.324 | 4.368 | 2.635.506 |
Doel 5.3.1 Basisinfrastructuur en aanbod | 633.000 | 121.108 | 623.532 | 210.000 | 250.809 | 0 | 703.831 |
Doel 5.3.2 Dynamisch en innoverend klimaat | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 26.600 | 0 | 53.400 |
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 248.889.919 | 36.421.066 | 13.007.317 | 1.570.000 | 15.925.919 | 39.511 | 35.111.975 |
Doel 6.1.1 Omgevingsvisie leidende agenda | 1.487.654 | 217.907 | 770.000 | 1.300.000 | 808.336 | 0 | 1.479.571 |
Doel 6.1.2 Op niveau projecten en initiatiatieven | 8.788.115 | 30.664 | 5.498.620 | 335.000 | 3.528.023 | -39.713 | 2.296.548 |
Doel 6.1.2 Op niveau projecten en initiatiatieven (BIE) | 18.850.135 | 4.322.602 | -284.164 | 0 | -1.196.252 | -1.971.614 | 3.263.076 |
Doel 6.1.3 Flexibel & helder wettelijk kader | 7.549.845 | 1.062.458 | 1.434.000 | 300.000 | 1.134.033 | 0 | 1.662.425 |
Doel 6.1.4 Erfgoed inspirerend thema | 584.939 | 471.028 | 20.000 | 0 | 63.201 | 0 | 427.827 |
Doel 6.2.1 Aanbod dat aansluit bij vraag | 783.038 | 175.947 | 767.624 | 125.000 | 553.223 | 0 | 515.348 |
Doel 6.2.1 Aanbod dat aansluit bij vraag (BIE) | 559.850.853 | 45.425.464 | 100.024.314 | 0 | 37.674.888 | 216.349 | 107.991.239 |
Doel 6.2.2 Beschikbaarheid sociale huurwoningen | 8.230.675 | 4.149.733 | 400.000 | 400.000 | 1.320.455 | 0 | 3.629.278 |
Doel 6.2.2 Beschikbaarheid sociale huurwoningen (BIE) | 26.176.431 | 2.274.174 | -66.791 | 0 | 1.695.654 | 0 | 511.729 |
Doel 6.3.1 Verkeersinfrastructuur | 255.188.668 | 57.386.294 | 4.493.549 | 725.000 | 22.020.200 | 46.817 | 40.631.460 |
Doel 6.3.2 Beter benutten en innovatie | 13.850.220 | 1.394.592 | 250.000 | 150.000 | 482.856 | -309.035 | 1.002.701 |
Doel 6.3.3 Parkeeroplossingen | 2.377.896 | 361.004 | 189.579 | 0 | 136.769 | 11.300 | 425.114 |
Doel 6.4.1 Op termijn energieneutraal | 6.500.059 | 803.687 | 2.341.752 | 2.010.000 | 1.805.821 | 132 | 3.349.750 |
Doel 6.4.3 Ondergrond | 6.858.753 | 416.880 | 0 | 0 | 0 | -416.880 | 0 |
Doel 6.4.4 Klimaatadaptatie | 8.558.730 | 2.236.150 | 787.000 | 1.920.000 | 1.834.118 | 0 | 3.109.032 |
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 925.636.011 | 120.728.584 | 116.625.483 | 7.265.000 | 71.861.325 | -2.462.644 | 170.295.098 |
Doel 7.1.1 Gezamenlijk eigenaarschap | 1.134.394 | 255.617 | 337.282 | 0 | 74.797 | 0 | 518.102 |
Doel 7.1.2 Aantrekkelijke openbare ruimte | 11.230.800 | 5.154.332 | 1.766.528 | 0 | 2.207.304 | 475 | 4.714.031 |
Doel 7.1.3 Groen- en recreatiestructuur | 14.337.799 | 1.985.131 | 998.655 | 266.000 | 1.046.238 | -32.057 | 2.171.491 |
Doel 7.1.4 Gemeentelijk vastgoed | 10.584.500 | 8.057.060 | 1.145.000 | 0 | 2.035.063 | 0 | 7.166.997 |
Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid | 3.485.000 | 1.994.274 | -50.000 | 50.000 | 435.820 | -65.527 | 1.492.927 |
Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwater | 1.111.675 | 514.885 | 970.874 | 0 | 356.111 | 0 | 1.129.648 |
Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid | 60.000 | 34.748 | 0 | 0 | 24.635 | 0 | 10.113 |
Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's | 5.920.116 | 1.959.141 | 550.000 | 0 | 48.079 | -597.911 | 1.863.151 |
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 47.864.284 | 19.955.188 | 5.718.339 | 316.000 | 6.228.047 | -695.020 | 19.066.460 |
Doel 8.1.2 College | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
Doel 8.2.1 Gastvrije dienstverlening | 4.891.285 | 1.250.047 | 0 | 0 | 281.013 | -4.211 | 964.823 |
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 4.891.285 | 1.250.047 | 100.000 | 0 | 381.013 | -4.211 | 964.823 |
Doel 9.1.1 Wendbare Organisatie | 9.025.804 | 731.716 | 18.787 | 0 | 167.610 | -458.237 | 124.656 |
Doel 9.1.3 Moderne informatievoorziening | 13.035.202 | 3.062.698 | 1.732.707 | 0 | 1.315.236 | -683.422 | 2.796.747 |
Doel 9.1.4 Ondersteuning, realisatie doelen | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 519.373 | 0 | 230.627 |
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 22.061.006 | 3.794.414 | 2.501.494 | 0 | 2.002.219 | -1.141.659 | 3.152.030 |
Totaal | 1.306.555.448 | 222.525.128 | 155.106.164 | 9.870.000 | 109.584.769 | -4.742.693 | 273.173.830 |
Waarvan restantkredieten Bouwgronden in exploitatie | 813.290.801 | 73.347.111 | 108.320.661 | 0 | 47.997.995 | -1.707.321 | 131.962.456 |
Exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 493.264.647 | 149.178.017 | 46.785.503 | 9.870.000 | 61.586.774 | -3.035.372 | 141.211.374 |
Totaal | 1.306.555.448 | 222.525.128 | 155.106.164 | 9.870.000 | 109.584.769 | -4.742.693 | 273.173.830 |
De financiering van de restantkredieten exclusief Bouwgronden in exploitatie per 31-12-2020 ad € 141 miljoen bestaat voor € 28 miljoen uit reserveonttrekkingen, € 40 miljoen uit bijdragen van derden en € 73 miljoen wordt geactiveerd op de balans en via jaarlijkse rente en afschrijving binnen de programma’s gedekt.
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Het restantkrediet per 31 december 2019 bedraagt | 222.525.128 |
Daar is in 2020 aan mutaties bijgekomen | 164.976.164 |
Beschikbaar krediet in 2020 | 387.501.292 |
Af: bestedingen 2020 | 109.584.769 |
Saldo | 277.916.523 |
In 2020 afgesloten projecten | -4.742.693 |
Saldo restantkredieten per 31 december 2020 | 273.173.830 |
Toelichting:
De voornaamste kredietmutaties 2020 betreffen:
1.2.3 | WRZV-hallen | 2.025.000 |
|---|---|---|
1.3.3 | Onderwijsvoorzieningen | 10.756.000 |
2.2.1 | Perspectief op Werk | 2.030.000 |
5.1.1 | Bouwgronden in exploitatie | 8.647.000 |
5.2.1 | Binnenstad | 1.632.000 |
6.1.1 | MIRT | 1.500.000 |
6.1.2 | Campus Windesheim (was Bouwgrond in exploitatie) | 2.104.000 |
6.1.3 | Bouwwet Omgevingswet | 1.374.000 |
6.2.1 | Bouwgrond in exploitatie o.a. Oude Mars en Stadshagen de Tippe, Breezicht | 100.024.000 |
6.3.1 | Spoorzone | 3.288.000 |
6.3.1 | Bushaltes Stadshagen | 1.000.000 |
6.4.1 | Energiebudgetten | 1.500.000 |
6.4.4 | Klimaatadaptie | 2.400.000 |
9.1.3 | ICT | 1.733.000 |
De voornaamste afgesloten projecten in 2020 zijn:
1.1.2 | Netwerkondersteuning buurt wijk | -10.000 |
|---|---|---|
1..2.2 | WMO Tender | -11.000 |
2.2.1 | Regionale ESF subsidie-doorbetaling | -192.000 |
2.2.1 | Participatie geïsoleerde burgers | -87.000 |
4.3.1 | Ondersteunen bij schulden | -38.000 |
4.3.2 | Perspectieffonds | -140.000 |
5.1.1 | Bouwgronden in exploitatie | 48.000 |
5.1.2 | Uitvoering startersbeleid | -12.000 |
6.1.2 | Drijbersingel | -22.000 |
6.1.2 | Concentratie rijkshuisvesting | -20.000 |
6.1.2. | Bouwgronden in exploitatie (Campus/Prinsenpoort naar "gewone" kredieten) | -1.972.000 |
6.2.1 | Bouwgronden in exploitatie | 216.000 |
6.3.1 | Aanpak Lubeckplein-Stadsarrangement | 37.000 |
6.3.2 | Beter Benutten (2.0) | -394.000 |
6.3.2 | Regionale bereikbaarheid | 82.000 |
6.3.3 | Katwolderplein (2019) | 70.000 |
6.3.3 | Vervangingsinvesteringen parkeren | -59.000 |
6.4.3 | Ondergrond | -417.000 |
7.1.3 | Vervangingsinvesteringen openbare ruimte | -31.000 |
7.3.4 | Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal (verdere afwikkeling beschikbaar budget via reserve) | -598.000 |
9.1.1 | Verduurzaming stadhuis | -499.000 |
9.1.1 | Stadskantoor groene gevel | 11.000 |
9.1.1 | Aanschaf electrische auto | 26.000 |
9.1.3 | ICT | -683.000 |