Jaarrekening

Het voordeel heeft onder andere betrekking op:

• minder uitgaven maatwerk jeugdgezondheidszorg en jeugdwelzijn € 0,3 miljoen (doel 1.3.1)
• minder uitgaven onderwijshuisvestingsbeleid en bewegingsonderwijs € 0,5 miljoen (doel 1.3.3)

Het nadeel betreft met name:

• storting in reserve van via decembercirculaire ontvangen gelden crisisdienstverlening voor de arbeidsmarktregio Zwolle € 0,4 miljoen, zie ook programma 10 (doel 2.2.1)
• Minder uitgaven op Dagbesteding WMO en minder WMO hulpmiddelen € 1,3 miljoen (doel 2.1.3)
• minder beroep op consultatie en advies van gecertificeerde instellingen € 0,3 miljoen (doel 2.3.1)
• uitgekeerde omzetgarantie corona € 0,4 miljoen, stijging kosten jeugdhulp € 2,0 miljoen, herindexatie tarieven jeugdhulp € 0,5 miljoen en nagekomen facturen over 2019 € 0,2 miljoen (doel 2.3.2)

Het nadeel betreft met name:

• storting in reserve van via decembercirculaire ontvangen gelden regionale uitkeringen die Zwolle als centrumgemeente ontvangt voor vrouwenopvang, zie ook programma 10 -/- € 0,2 miljoen (doel 3.1.2)
• Subsidieverstrekkingen aanbieder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Aantal terugvorderingen wordt verwerkt in 2021 -/- 0,1 miljoen (doel 3.3.1 en 3.3.2)
• Bijdrage Centrumgemeente Apeldoorn voor Centrum Seksueel Geweld 0,1 miljoen (doel 3.1.2)

Betreft met name:

• vrijval uitvoeringskosten Tozo € 0,7 miljoen, voordeel op open einde regelingen € 0,2 miljoen, lagere regiobijdragen reguliere uitvoering RBZ -/- € 0,1 miljoen en terugvordering bijstand € 0,1 miljoen voordelig (doel 4.1.1)
• voordeel op premie collectieve zorgverzekering voor minima € 0,2 miljoen (doel 4.1.2)
• stijging bewindvoeringskosten -/- € 0,1 miljoen, afboeking oninbare openstaande leningen -/- € 0,1 miljoen, lagere bijdragen regiogemeenten door minder instroom -/- € 0,1 miljoen en lagere inkomsten WSNP -/-  0,1 miljoen (doel 4.3.2)

Het voordeel betreft met name:

• onderbesteding van de stelpost kapitaallasten en kosten van diverse onderzoeken die nog niet afgerond zijn m.b.t. de Binnenstad (doel 5.2.1)

Het voordeel van € 12,8 miljoen wordt veroorzaakt door het voordelig vastgoedresultaat, zoals dat in de MPV 2020 is vermeld. (doel 6.1.5).  Zie ook de storting in de algemene concernreserve van dit resultaat bij programma 10.

Het voordeel heeft onder andere betrekking op:

• afrekening electra- en netwerkkosten incl. voorgaande jaren € 0,3 miljoen  en gladheidsbestrijding € 0,1 miljoen (doel 7.1.2)
• verkoop van 3 panden € 0,8 miljoen en meer dekking van kosten via verhuur € 0,3 miljoen (doel 7.1.4)

Het voordeel heeft vooral betrekking op de volgende posten:

• minder beroep op wachtgeld en trajectkosten door oud wethouders€ 0,2 miljoen en minder uitgaven voor diverse posten, zoals  Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, taxivervoer, contributies en communicatiekosten internationale contacten € 0,3 miljoen (doel 8.1.2)

Het voordelig resultaat is het saldo van enerzijds een nadeel op informatievoorziening (doel 9.1.3) en voordelen op de overige organisatiekosten (doel 9.1.1 en 9.1.4),

• Het nadelig saldo betreft met name de extra kosten Windows10 € 0,5 miljoen.
• Het voordeel wordt met name veroorzaakt door de niet-geraamde huur Omgevingsdienst en extra dekking van manuren voor werkzaamheden verricht ten bate van diverse partners € 0,4 miljoen.

Het resultaat op dit programma wordt in grote mate beïnvloed door de storting (nadeel) in de algemene concernreserve van het voordelig MPV-resultaat 2020.
De belangrijkste verschillen betreffen:

• hogere OZB-opbrengsten € 0,8 miljoen
• vrijval deel voorziening dubieuze debiteuren € 0,2 miljoen
• extra inkomsten gemeentefonds bij met name de decembercirculaire € 3,1 miljoen
• het op de stelposten onvoorzien en overige geraamde bedrag van € 0,8 miljoen valt vrij
• het voordelig MPV resultaat van € 12,8 miljoen (zie doel 6.1.5 grondbeleid) wordt via deze post in de algemene concernreserve gestort (nadeel).
• Tevens is hier de vrijval uit verschillende reserves verantwoord. Per saldo een voordeel van € 0,8 miljoen.