H11 - Gebiedsbeheersplan | Jaarstukken 2020

Reserve

H11 - Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserves
Doel:	Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve H11	Doel	Besluit	Begroot	Rekening 2020	Bestedingen na 2020
Stand per 1 januari 2020			10.431.449	10.431.449
Toevoegingen
Rente 1% over de boekwaarde 1/1	10.1.1	Begroting 2020	104.314	104.314	105.478
Algemene uitkering ministerie I en M	7.3.4	Begroting 2020	512.000	512.000
Totaal toevoegingen			616.314	616.314	105.478
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit	7.3.4	Begr.2020 / Rbsl. juni 2020	91.220	91.220
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - derden	7.3.4	Begr.2020 / Rbsl. juni 2020	345.080	260.095	33.857
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begr.2020 / Rbsl. juni 2020	63.700	63.700
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2021:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting 2021			419.640
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting 2021			80.360
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			500.000	415.015	533.857
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2022-2045		Begr. 2022 ev.			10.204.369
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			0	0	10.204.369
Totaal onttrekkingen			500.000	415.015	10.738.226
Stand per 31 december 2020			10.547.763	10.632.748	10.632.748

Toelichting:

De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld.

Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.
De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2020 zal worden ingezet voor de periode 2021 tot en met 2045. Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 12 miljoen
benodigd. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.