Reserve G03 - Nog uit te voeren werken fysiek |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve | |
|---|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. | |
Reserve G03 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 12.235.405 | 12.235.405 | |||
Toevoegingen | |||||
Programma 5 | |||||
Topwerklocaties / topinnovatiecentra | 5.1.1 | PPN 2020 | 340.000 | 340.000 | 300.000 |
Port of Zwolle | 5.1.1 | PPN 2020 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | PPN2020 / begr.2021 | 150.000 | 150.000 | 215.000 |
Voorz.parkeren / evenementen | 5.1.1 | VJM2020 | 25.000 | 25.000 | 0 |
Economische perspectief | 5.1.1 | Begroting 2021 | 200.000 | ||
Circulaire economie | 5.1.2 | PPN2020 / begr.2021 | 100.000 | 100.000 | 445.000 |
Toerisme en promotie (onderdeel binnenstadsprogramma) | 5.2.1 | PPN2020 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Binnenstad sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 125.000 | 125.000 | |
Overlopende budgetten binnenstad (verkeersproef, campagne, assendorperstraat, ontw.centrum) | 5.2.1 | Rekening 2020 | 0 | 99.505 | |
Overheveling posten cultuur nutvw-sociaal | 10.1.1 | per.wijz.2020 | 310.532 | 310.532 | |
Kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | Rek.2020/ VJM2020 | 0 | 195.000 | 50.000 |
Creatieve economie | 5.3.1 | Rekening 2020 | 0 | 22.962 | |
Restant cultuur incidenteel 2020 | 5.3.1 | Rekening 2020 | 0 | 18.206 | |
Schade-effect corona / stimulans podiumkunsten | 5.3.1 | Berap 2020-2/begr.2021 | 20.000 | 20.000 | 160.000 |
Programma 6 | |||||
Omgevingsvisie | 6.1.1 | PPN2020 / begr.2021 | 145.000 | 145.000 | 250.000 |
MIRT | 6.1.1 | Berap2020-1/begr.2021 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/begr.2021 | 75.000 | 75.000 | 50.000 |
Herontwikkeling locatie Weezenlanden | 6.1.2 | PPN2020 | 85.000 | 85.000 | |
Oosterenk | 6.1.2 | PPN2020 / begr.2021 | 147.000 | 147.000 | 275.000 |
Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020 | 6.1.2 | Rekening 2020 | 0 | 175.000 | |
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | Begroting 2021 | 60.000 | ||
Omgevingswet | 6.1.3 | PPN2020 / begr.2021 | 1.124.000 | 1.124.000 | 300.000 |
WKB | 6.1.3 | Rekening 2020 | 0 | 50.000 | |
Woningsplitsing | 6.1.3 | Rekening 2020 | 0 | 40.000 | |
PAS | 6.1.3 | Rekening 2020 | 0 | 10.578 | |
Overheveling reserve G&R naar 6.1 | 10.1.1 | Rekening 2020 | 0 | 285 | |
Excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rekening 2020 | 0 | 9.485 | |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 6.1.4 | Rekening 2020 | 0 | 59.644 | |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 6.1.4 | Rekening 2020 | 0 | 37.388 | |
Investeringsagenda wonen | 6.2.1 | VJM2020 | 50.000 | ||
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/begr.2021 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Wonen met zorg | 6.2.2 | VJM2020 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.2 | Begroting 2021 | 200.000 | ||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak | 6.3.2 | PPN 2020 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.3 | Begroting 2021 | 50.000 | ||
Energietransitie 2019 | 6.4.1 | PPN 2020 | 550.000 | 550.000 | 1.463.902 |
Aanvullend budget energietransitie gebouwde omgeving/warmte | 6.4.1 | Begroting 2021 | 210.000 | ||
Energietransitie overlopende verplichtingen | 6.4.1 | Rekening 2020 | 0 | 43.218 | |
Geothermie | 6.4.1 | PPN2020 / begr.2021 | 350.000 | 350.000 | 300.000 |
Groenplan Zwolle Spoort | 6.4.2 | Rekening 2020 | 0 | 15.000 | |
Visie ondergrond overlopende verplichtingen | 6.4.3 | Rekening 2020 | 0 | 18.563 | |
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020 | 400.000 | 400.000 | 800.000 |
Climate campus | 6.4.4 | PPN2020 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma | 6.4.4 | PPN2020 | 110.000 | 110.000 | 220.000 |
Rivus (dec. Circulaire) | 6.4.4 | VJM2020 | 79.000 | 79.000 | |
Programma 7 | |||||
Vitale wijken overlopende posten 2020 - 2019 | |||||
inititiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | Rekening 2020 | 0 | 127.640 | |
wijkbeheer | 7.1.1 | Rekening 2020 | 0 | 47.010 | |
wegen | 7.1.2 | Rekening 2020 | 0 | 225.750 | |
kunstwerken | 7.1.2 | Rekening 2020 | 0 | 90.613 | |
wijkbeheer | 7.1.2 | Rekening 2020 | 0 | 62.475 | |
groenbeheer | 7.1.3 | Rekening 2020 | 0 | 67.504 | |
blauw | 7.1.3 | Rekening 2020 | 0 | 17.500 | |
paars | 7.1.3 | Rekening 2020 | 0 | 11.433 | |
ziekten en plagen | 7.3.3 | ||||
NME 2020 | 7.3.3 | Rekening 2020 | 0 | 104.375 | |
Dierenwelzijn | 7.3.3 | Rekening 2020 | 0 | 35.000 | |
Ruimte voor de Vecht : correctie dekkingsreserve kap.lsten | 7.1.3 | VJM2020 | 200.000 | 200.000 | |
Ruimte voor de Vecht : onderdoorgang en paden | 7.1.3 | PPN2020 | 100.000 | 100.000 | 216.000 |
HWBP-meekoppelkansen | 7.1.3 | PPN2020 | 95.000 | 95.000 | 50.000 |
VCN btwlast | 7.1.3 | PPN2020 | 70.000 | 70.000 | |
Procesbegeleiding NME | 7.1.3 | Rekening 2020 | 0 | 22.750 | |
Leader | 7.1.3 | Rekening 2020 | 0 | 35.000 | |
Port of Zwolle brugbediening op afstand (bijdrage besparing) | 7.1.3 | Bw21-9-15/Begr.2020 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Inventarisatie loden leidingen | 7.1.4 | Rekening 2020 | 0 | 42.700 | |
Asbestinventarisatie | 7.1.4 | Rekening 2020 | 0 | 225.000 | |
Carillion Peperbus | 7.1.4 | Rekening 2020 | 0 | 19.870 | |
ICT ondermijning | 7.2.1 | Rekening 2020 | 0 | 30.000 | |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV | 7.2.4 | PPN2020 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Convenant bodem en ondergrond mininsterie I&M | 7.3.4 | Begr.2018 /RB 06-20 | 146.200 | 146.200 | 145.000 |
Energiecontroles omgevingsdienst | 7.3.4 | Rekening 2020 | 0 | 18.718 | |
Overheveling posten progr. 7 nutvw-B&O | 10.1.1 | VJM2020 | 100.000 | 100.000 | |
Overheveling posten progr. 7 nutvw-B&O | 10.1.1 | VJM2020 | 198.823 | 198.823 | |
Overheveling posten ivm opheffen Stadsontwikkelfonds | 10.1.1 | Berap 2020-2/2021-1 | 2.144.165 | ||
Totaal toevoegingen | 6.695.555 | 8.673.727 | 10.904.067 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 5 ambitie 5.1 | |||||
Haalbaarheidsonderzoek Spoorterminal | 5.1.1 | BW 23-5-17 / Rek 2017 | 24.400 | 0 | 24.400 |
Topwerklocaties | 5.1.1 | Inc.2019/PPN2020 | 505.838 | 340.950 | 464.888 |
Kantorenmarkt | 5.1.1 | PPN 2011-2014 | 10.153 | 10.152 | |
Havenbedrijf Port of Zwolle | 5.1.1 | Bw 21-9-15/PPN2020 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Digitale dienstverlening ondernemers | 5.1.1 | Inc.2018/2019 | 20.000 | 0 | 20.000 |
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | PPN2020 / begr.2021 | 150.000 | 83.760 | 281.240 |
Overlopende verplichtingen economie -Onderzoek Deloitte | 5.1.1 | Rek.2019 / VJM2020 | 30.240 | 21.060 | 9.180 |
Economische perspectief | 5.1.1 | Begroting 2021 | 200.000 | ||
Sluizencomplex Kornwerderzand (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Begroting 2018 | 250.000 | ||
Circulaire economie | 5.1.2 | PPN2018/2020/begr.21 | 378.818 | 116.292 | 707.526 |
Programma 5 ambitie 5.2 | |||||
Toerisme en promotie | 5.2.1 | Inc.2019/PPN2020 | 152.321 | 85.000 | 167.321 |
Versterking wijkcentra | 5.2.1 | Inc.2018 | 252.100 | 72.874 | 179.226 |
Versterking wijkcentra - verlichtingsplan assendorp | 5.2.1 | Inc.2018 | 65.000 | 49.500 | 15.500 |
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort | 5.2.1 | Rb.16/12/2019 | 50.000 | 0 | 50.000 |
Broerenkwartier | 5.2.1 | Inc. 2017 | 82.723 | 0 | 82.723 |
Broerenkwartier - geveltuinen | 5.2.1 | Inc. 2017 | -72.763 | 0 | -72.763 |
Broerenkwartier-ontwikkelingsfase | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 85.000 | 0 | 85.000 |
Broerenkwartier-project en planbegeleiding | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 49.660 | 81.551 | -31.891 |
Broerenkwartier- samenwerking HMO | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 65.000 | 0 | 65.000 |
Binnenstad - Wonen | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 167.252 | 0 | 167.252 |
Binnenstad - Programmamanager | 5.2.1 | Inc. 2017 | 542 | 0 | 542 |
Binnenstad naar dekkingsreserve kapitaallasten | 5.2.1 | Rekening 2020 | 0 | 542 | -542 |
Binnenstad - algemeen | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 4.076 | 0 | 4.076 |
Binnenstad - Toerisme en promotie | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 30.000 | 0 | 30.000 |
Binnenstad - algemeen (correctie activering) | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 4.649 | 0 | 4.649 |
Binnenstad - Grote Kerkplein fietsparkeren | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 16.309 | 0 | 16.309 |
Binnenstad sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 125.000 | 55.000 | 70.000 |
Binnenstad - evenementen | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 2.206 | 0 | 2.206 |
Binnenstad - loopstromenonderzoek | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 50.000 | 0 | 50.000 |
Binnenstad - Wilhelminasingel | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 15.093 | 0 | 15.093 |
Binnenstad - weversgildeplein | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 8.462 | 0 | 8.462 |
Binnenstad - weversgildeplein (bijdr. B&L) | 5.2.1 | Rekening 2020 | 0 | 8.462 | -8.462 |
Binnenstad - Noordereiland | 5.2.1 | Rek2017/Berap 2019-2 | 49.870 | 0 | 49.870 |
Binnenstad - Onderwijsbewegingen | 5.2.1 | Rek.2018 / VJM2020 | 25.000 | 25.000 | |
Overlopende budgetten binnenstad | 5.2.1 | Rekening 2020 | 99.505 | ||
Erfgoed hotspot (30.000 2020 via B&L) | 5.2.2 | PPN2019 / VJM2020 | 36.585 | 36.585 | |
Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie | 5.3.1 | Berap 2019-1 / VJM2020 | 39.000 | 39.000 | 13.000 |
Kunstenaars in binnenstad | 5.3.1 | PPN 18 / VJM2020 | 60.000 | 0 | 60.000 |
Kunstenaars in binnenstad | 5.3.1 | Rekening 2020 | -10.482 | 10.482 | |
Stadsarrangement kunst | 5.3.1 | Rek.19 / VJM2020 | 23.532 | 20.000 | 3.532 |
Afstoten BKR-kunst | 5.3.1 | PPN 18 / Berap 2019-1 | 50.000 | 6.444 | 43.556 |
Lokale geschiedenis | 5.3.1 | PPN 18 / VJM2020 | 45.000 | 45.000 | |
Kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | Rekening 2020 | 195.000 | ||
Creatieve economie | 5.3.1 | VJM2020 | 50.000 | ||
Creatieve economie | 5.3.1 | Rekening 2020 | 22.962 | ||
Restant incidenteel 2020 | 5.3.1 | Rekening 2020 | 18.206 | ||
Schade-effect corona / stimulans podiumkunsten | 5.3.1 | Berap 2020-2/begr.2021 | 20.000 | 17.952 | 162.048 |
Innovatie en vernieuwing | 5.3.2 | CB 2018 / 2e per.2020 | 80.000 | 26.600 | 53.400 |
Programma 6 ambitie 6.1 | |||||
Omgevingsvisie | 6.1.1 | PPN 19/20 / begr.2021 | 412.907 | 412.907 | 250.000 |
MIRT | 6.1.1 | Berap2020-1/begr.2021 | 500.000 | 194.509 | 1.305.491 |
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/begr.2021 | 75.000 | 0 | 125.000 |
Herontwikkeling Weezenlanden | 6.1.2 | bw 12-11-13/PPN2020 | 169.221 | 34.490 | 134.731 |
Herontwikkeling locatie Weezenlanden (corr. dekk.reserve kap.last) | 6.1.2 | Berap 2018-2 | 27.136 | 27.136 | |
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 6.1.2 | Inc.2019 | 200.000 | 0 | 200.000 |
Oosterenk | 6.1.2 | PPN2020 / begr.2021 | 147.000 | 147.000 | 275.000 |
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | Begroting 2021 | 60.000 | ||
Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: budget initiatieven t/m 2018 | 6.1.2 | Rek.2018 / VJM2020 | 164.098 | 164.098 | |
Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: reservering budget 2019 | 6.1.2 | Rek.2019 / VJM2020 | 82.897 | 32.926 | 49.971 |
Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020 | 175.000 | ||||
Hof van Thorbecke (vooruitontv. Derden) | 6.1.2 | Rb 25-04-16 | 52.649 | 1.092 | 51.557 |
Spoorverdubbelen Zwolle | 6.1.2 | Rek15/Rb 18-4-17 | 195.738 | 0 | 195.738 |
Omgevingswet | 6.1.3 | PPN 19/20 / begr.2021 | 2.092.392 | 1.007.478 | 1.384.914 |
Geo informatie | 6.1.3 | Rek.2019 / VJM2020 | 24.000 | 0 | 24.000 |
BAG | 6.1.3 | Rek.2019 / VJM2020 | 67.500 | 0 | 67.500 |
bouwleges - PAS | 6.1.3 | Rek.2019 / VJM2020 | 84.252 | 0 | 84.252 |
WKB | 6.1.3 | Rekening 2020 | 50.000 | ||
Woningsplitsing | 6.1.3 | Rekening 2020 | 40.000 | ||
PAS | 6.1.3 | Rekening 2020 | 10.578 | ||
Regulering walgebruik woonboten | 6.1.3 | Berap 2017-1/ 2018-1 | 38.792 | 34.505 | 4.287 |
Archeol.excessieve opgravingen | 6.1.4 | PPN 2009 | 44.880 | 0 | 119.806 |
Excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rekening 2019/2020 | 16.364 | ||
Openstaande opdrachten monumentenzorg (overl. Verpl.) | 6.1.4 | Rek.2019 / VJM2020 | 66.680 | 66.680 | |
Projectsubsidies | 6.1.4 | Begroting 2019 | 34.105 | 20.000 | 14.105 |
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst | 6.1.4 | PPN 2009-2011 | 48.234 | 11.194 | 37.040 |
Modernisering Monumentenzorg | 6.1.4 | Begroting 2011 | 71.489 | 32.008 | 39.481 |
Kerkenvisie | 6.1.4 | Berap 2019-2 / VJM2020 | 75.000 | 0 | 75.000 |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 6.1.4 | Rekening 2020 | 59.644 | ||
Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 6.1.4 | Rekening 2020 | 37.388 | ||
Programma 6 ambitie 6.2 | |||||
Woonvisie | 6.2.1 | Berap 2017-1 | 4.826 | 4.826 | |
Particulier opdrachtgeverschap | 6.2.1 | BW 17-9-12 | 23.038 | 0 | 23.038 |
Investeringsagenda wonen | 6.2.1 | Inc.2019/PPN2020 | 297.191 | 126.787 | 220.404 |
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/begr.2021 | 75.000 | 74.904 | 75.096 |
Wonen met zorg | 6.2.2 | VJM2020 | 400.000 | 192.392 | 607.608 |
Versnellingsactie Sociale huur (voorheen stadontw.fonds) | 6.2.2 | Rb. 11-5-2015 / 1b | 1.094.165 | ||
Onderzoek Semi-permanent wonen (afgew. subsidie provincie) | 6.2.2 | Berap2016-1/Rek2019 | 319.469 | 9.943 | 309.526 |
Semipermanent Oosterenk | 6.2.2 | RB 13-2-2017 / begr. | 9.100 | 9.100 | 63.700 |
Bachlaan West | 6.2.2 | Rekening 2015 | 2.559 | 1.680 | 879 |
Programma 6 ambitie 6.3 | |||||
Mobiliteitsvisie en agenda / MUP (vanaf mei 2018) | 6.3.1 | Inc.2018 | 11.958 | 11.958 | |
Route Campus Windesheim - zachte maatregelen | 6.3.1 | Berap 2016-1 | 8.451 | 8.451 | |
Lobby spoorverbinding Zwolle-Munster | 6.3.1 | 3e per.wijz 2019 | 15.000 | 15.000 | |
Slimme mobiliteit koplopersaanpak 2018/2019 | 6.3.2 | Inc.2018/2019 | 95.895 | 18.520 | 77.375 |
Slimme mobiliteit koplopersaanpak: Bicycle ITS /interreg | 6.3.2 | Inc.2019/PPN2020 | 296.145 | 68.946 | 377.199 |
Actieplan stadslogistiek | 6.3.2 | Berap 2017-2 / 2019-2 | 54.750 | 7.019 | 47.731 |
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.2 | Begroting 2021 | 200.000 | ||
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.3 | Begroting 2021 | 50.000 | ||
Programma 6 ambitie 6.4 | |||||
Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 6.4.1 | PPN 2019 / PPN 2020 | 899.491 | 502.796 | 1.896.695 |
Energietransitie overlopende verplichting lokale initiatieven | 6.4.1 | Rek.2019 / Rek.2020 | 39.500 | 39.500 | 43.218 |
Energietransitie Berkum | 6.4.1 | PPN 2019 | 84.655 | 0 | 84.655 |
Energietransitie Verbeter- en bespaar | 6.4.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | -7.005 | 7.005 |
Energietransitie Verduurzaming Dieze Oost | 6.4.1 | Rb.2018 | 273.951 | 139.100 | 134.851 |
Energietransitie transitievisie warmte - warmteketen | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2021 | 100.000 | 47.393 | 227.607 |
Energietransitie Hbroek/Aa-landen | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2021 | 57.400 | 10.000 | 82.400 |
Energietransitie Geothermie | 6.4.1 | PPN 19/20 / begr.2021 | 366.910 | 175.942 | 490.968 |
Energietransitie Grootschalige energie | 6.4.1 | PPN 2020 | 62.500 | 0 | 62.500 |
Leader | 6.4.2 | Rb.2016 / Rek2020 | 61.505 | 0 | 96.505 |
Groenplan Zwolle Spoort | 6.4.2 | Rekening 2020 | 15.000 | ||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond 6.4.3 | 6.4.3 | Rb. 11.098 | 116.260 | 85.260 | 422.183 |
Visie ondergrond overlopende verplichtingen | 6.4.3 | Rekening 2020 | 39.563 | ||
Interreg project Catch | 6.4.4 | BW. 23-2-16 | 122.836 | 109.778 | 13.059 |
Klimaatadaptie | 6.4.4 | Inc.2019/PPN2020 | 959.969 | 748.641 | 1.911.328 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma | 6.4.4 | Berap 2018-1/PPN2020 | 88.121 | 69.934 | 238.188 |
Rivus (dec. Circulaire) | 6.4.4 | Rek.2019 / VJM2020 | 150.000 | 150.000 | |
Milleniumgemeente | 6.4.4 | PPN 2012-2015 | 7.084 | 2.886 | 4.198 |
Programma 7 ambitie 7.1 plus | |||||
Sport overlopende posten BOR | 1.2.3 | Rek.2019 / VJM2020 | 26.510 | 26.510 | |
Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement) | 7.1.1 | Berap 2019-2 | 120.282 | 53.164 | 67.118 |
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden | 7.1.1 | Rb 2012 | 255.493 | 15.873 | 239.620 |
Afkoopsom onderh. Bep Wiersmapad (20 jaar vanaf'13) | 7.1.2 | Rb. 10.091 / begr. | 2.400 | 2.400 | 28.595 |
Afkoopsom BOR VRI (nog 7 jaar te gaan na 2018) | 7.1.2 | Rek.2014 / begr. | 1.710 | 1.710 | 8.556 |
Afkoopsom Voorst (nog 9 jaar na 2018) | 7.1.2 | Rek.2018 / begr. | 7.500 | 7.500 | 52.500 |
Afk. onderh. Sted. Bepl. Aa-landen (10 jaar vanaf '10)) | 7.1.3 | Rek.2007 / begr. | 8.862 | 8.862 | |
Afk. beheer budget Zalné (10 jaar vanaf 2010) | 7.1.3 | Rek.2007 / begr. | 6.000 | 6.000 | |
Afkoopsom onderh. Westerveldse Aa (10 jaar vanaf'12) | 7.1.3 | Rek.2011 / begr. | 15.600 | 15.600 | 57.200 |
Afkoopsom Provincie voor exploitatie Kleine Veer | 7.1.3 | berap 2013 / begr. | 8.506 | 8.506 | 45.285 |
Vitale wijken overlopende posten 2019 - 2020 en 2020 - 2021 | |||||
inititiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | Rekening 2019 / 2020 | 17.240 | 17.240 | 127.640 |
wijkbeheer | 7.1.1 | Rekening 2019 / 2020 | 47.010 | ||
wegen | 7.1.2 | Rekening 2019 / 2020 | 180.040 | 180.040 | 225.750 |
kunstwerken | 7.1.2 | Rekening 2019 / 2020 | 32.611 | 32.611 | 90.613 |
wijkbeheer | 7.1.2 | Rekening 2019 / 2020 | 62.475 | ||
groenbeheer | 7.1.3 | Rekening 2019 / 2020 | 17.047 | 17.047 | 67.504 |
Verpl. bomenfonds (herplant- of schadevergoeding) / Weezl. | 7.1.1/7.1.3 | berap 2019-2/NJM2020 | 56.481 | 56.481 | 60.000 |
blauw | 7.1.3 | Rekening 2019 / 2020 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
paars | 7.1.3 | Rekening 2019 / 2020 | 3.777 | 3.777 | 11.433 |
ziekten en plagen | 7.3.3 | Rekening 2019 | 111.843 | 111.843 | |
Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en exploïtatieplan) | 7.1.3 | Rb. 30-10-17 / begr. | 43.420 | 43.420 | 403.810 |
NME 2020 | 7.3.3 | Rekening 2020 | 104.375 | ||
Dierenwelzijn | 7.3.3 | Rekening 2020 | 35.000 | ||
Nationaal Landschap Ijsseldelta (NLY) | 7.1.3 | Rek.15/per.wijz.18 | 5.000 | 0 | 15.000 |
Vechtcorridor-Noord | 7.1.3 | Berap 2018-2 | 244.566 | 47.892 | 196.674 |
Vechtcorridor-Noord btwlast | 7.13 | Berap 2018-2 | 70.000 | 0 | 70.000 |
Ruimte voor de Vecht : | 7.1.3 | PPN2020 | 201.303 | 201.303 | |
Ruimte voor de Vecht 2: wandeldoorgang / grond | 7.1.3 | PPN2020 | 100.000 | 5.764 | 310.236 |
Procesbegeleiding NME | 7.1.3 | Rekening 2020 | 22.750 | ||
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begr.19/PPN2020 | 124.000 | 0 | 174.000 |
Diezerstraat statenzaal | 7.1.4 | Berap 2017-1 / VJM2020 | 8.252 | 8.252 | |
Statenzaal | 7.1.4 | Berap 2018-2 / VJM2020 | 50.000 | 39.997 | 10.003 |
Voormalig SMZ | 7.1.4 | Berap 2018-2 / VJM2020 | 15.935 | 1.210 | 14.725 |
Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 7.1.4 | Rek.16/ VJM2020 | 9.828 | 9.828 | 79.642 |
Inventarisatie loden leidingen | 7.1.4 | Rekening 2020 | 42.700 | ||
Asbestinventarisatie | 7.1.4 | Rekening 2020 | 225.000 | ||
Carillion Peperbus | 7.1.4 | Rekening 2020 | 19.870 | ||
Programma 7 ambitie 7.2 | |||||
Jihadisme | 7.2.1 | Rek.2018 / VJM2020 | 28.725 | 9.900 | 18.825 |
Versterking weerbaarheid / ondermijning | 7.2.1 | Rek.2018 / VJM2020 | 120.000 | 0 | 120.000 |
ICT ondermijning | 7.2.1 | Rekening 2020 | 30.000 | ||
Veiligheid city-deal overlopende post | 7.2.1 | Rek.2019 / VJM2020 | 25.000 | 25.000 | |
Veiligheid RCIV / Burgernet | 7.2.1 | Primitieve begr. | 25.000 | 25.000 | 34.547 |
Eigen bijdrage bommenregeling | 7.2.2 | Primitieve begr. | 17.883 | 40.116 | 99.160 |
Fietsroute Hbrug-Kanaalweg Afkoop beheer en onderhoud /deklaag | 7.2.4 | Berap 2017-2 | 56.088 | 53.755 | |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2019 (totaal 750.000) | |||||
DUVV 19: Vekeermtr kleinschalig (Wipstrikkerallee) | 7.2.4 | Inc.2019 | 87.161 | 0 | 87.161 |
DUVV 19': fietstunnels Zw-waterallee | 7.2.4 | Inc.2019 | 23.960 | 0 | 23.960 |
DUVV 19': rotonde roelenweg | 7.2.4 | Inc.2019 | 60.189 | 1.813 | 58.376 |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2020/2021 (Eemlaan-Rijnlaan) | 7.2.4 | PPN 2020 | 50.000 | 0 | 100.000 |
Programma 7 ambitie 7.3 | |||||
Omgevingsdienst informatieplan energiebesparende maatregelen | 7.3.4 | Berap 2019-2 / VJM2020 | 20.000 | 20.000 | |
ICT OmgevingsDienst | 7.3.4 | Rek.2016 / VJM2020 | 100.000 | 25.000 | 75.000 |
overlopende verpl. energiecontroles omgevingsdienst | 7.3.4 | Rekening 2020 | 18.718 | ||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 7.3.4 | RB 06-2020 | 268.000 | 185.295 | 195.508 |
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond overhead (DUB) | 9.1.4 | RB 06-2020 | 71.540 | 71.540 | |
overlopende verpl. Bodem en ondergrond 2020 (DUB) | 39.857 | ||||
Geluidscherm Mimosastraat (correctie kosten) | 7.3.4 | Rekening 2019 | 28.640 | ||
Actieplan geluid 2018-2022 | 7.3.4 | Rb. 2018 | 25.000 | ||
Airport Lelystad | 7.3.4 | Berap 2018-2 | 94.360 | 42.023 | 52.337 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 15.263.212 | 7.455.785 | 21.456.661 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Vrijval rek2019 (projectdoorlichting 2019/2020) | |||||
Kantorenmarkt doel 5.1.1 | 10.1.1 | VJM2020 | 20.832 | 20.832 | |
Uitvoering startersbeleid 5.1.2 | 10.1.1 | VJM2020 | 12.500 | 12.500 | |
Route Campus Windesheim - zachte maatregelen 6.3.2 | 10.1.1 | VJM2020 | 45.000 | 45.000 | |
Verkeersregelaars station-binnenstad doel 6.3.1 | 10.1.1 | VJM2020 | 40.406 | 40.406 | |
Bijdr verkeersveilighdkn Obrechtstr doel 7.2.4 (afgesloten) | 10.1.1 | VJM2020 | 24.481 | 24.481 | |
Vrijval rek2020 (projectdoorlichting 2020/2021) | |||||
Beter Benutten 2.0 | 6.3.2 | Rekening 2020 | 0 | 273.905 | |
Vrijval verplichtingen kunstwerken | 7.1.2 | Berap 2020-2 | 112.048 | 112.048 | |
Restant Hoevenbrug/Kanaaldijk (project afgesloten) | 7.2.4 | Rekening 2020 | 0 | 2.333 | |
Restant Wilhelminastraat (project afgesloten) | 7.2.4 | Rekening 2020 | 0 | 950 | |
Restant Stadion (project afgesloten) | 7.2.4 | Rekening 2020 | 0 | 30 | |
Overheveling reserve G&R naar 6.1 | 10.1.1 | Rekening 2020 | 0 | 285 | |
Bestedingsvoornemens (waarvoor nog geen besluit) | |||||
Resrevering Topinnovatiecentra PSP (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | PPN 2020 | 750.000 | ||
Evenementenbeleid | 5.2.1 | Berap 2016-2 | 25.000 | ||
cofinancieringsverplichting oosterlijke as doorstroming OV LT | 6.3.1 | besluitvorming 20/21 | 342.980 | ||
Aanpassing Kroesenallee | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 1.000.000 | ||
Verbreding N50 Kampen Kampen-Zuid | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 200.000 | ||
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle (voorheen stadsontw.fonds) | 7.1.1 | PPN2019 | 50.000 | ||
Afronding op hele bedragen | 3 | 1 | 2 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 255.270 | 532.771 | 2.367.982 | ||
Totaal onttrekkingen | 15.518.482 | 7.988.556 | 23.824.643 | ||
Stand per 31 december 2020 | 3.412.478 | 12.920.576 | 12.920.576 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-fysiek hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Evenementenbeleid doel 5.2.1: € 25.000
In 2014 is er door het bestuur van het BevrijdingsFestivalOverijssel (BFO) gekozen voor een andere organisatie van het festival, waarbij het bestuur BFO de producent de opdracht geeft het festival te organiseren voor eigen rekening en risico. De stichting BFO had in de jaren daarvoor met toestemming van het college een forse reserve opgebouwd. Met het bestuur BFO is afgesproken dat een gedeelte van die reserve, € 80.000, terug zou vloeien naar de gemeente met het oormerk om gebruikt te worden voor evenementen en dus niet zou moeten terugvallen in de algemene middelen. Een en ander is vastgelegd in een brief van 4 januari 2016.
Van deze € 80.000 resteert nog € 25.000. Er is in 2016 € 20.000 uitgegeven aan evenementensubsidies en er is € 35.000 bijgedragen aan het Stadsfestival 2017. Het resterende bedrag van € 25.000 is niet aan een specifiek project verbonden.
Gezien de financiële kwetsbaarheid van het bevrijdingsfestival wordt in 2021 samen met de provincie, het Bevrijdingsfestival Overijssel een onderzoek gestart om dit te verbeteren. Daarnaast is de verwachting dat in 2021 de evenementen weer worden opgestart waarvoor ook middelen nodig zijn. Het voornemen is om het restantbedrag in 2021 voor het onderzoek en de evenementen in te zetten.
Verbreding N50 Kampen - Kampen-zuid doel 6.3.1: € 200.000
Momenteel worden de laatste punten op de i gezet van de raming. Verwachting is dat hier in de 2e helft van 2021 een besluit over kan worden genomen. Dit wordt als integraal onderdeel van de besluiten daarover dan ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Op dit moment wordt door de provincie onderzocht welke maatregelen op mogelijk zijn ter verbetering van de veiligheid van de N50 Kampen-Kampen-Zuid op korte termijn.
Cofinanciering oosterlijke doorstrooming OV Lange termijn doel 6.3.1: € 342.980
Dit betreft het restant van de geoormerkte eigen middelen voor de doorstroomassen (totaal € 1,2 miljoen). Deze middelen dienen ter cofinanciering van de provinciale subsidie € 13,8 miljoen. Op 30 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het Werkplan Doorstroomassen 2017 vastgesteld. Vanuit de realisatie van de huidige deelprojecten is een reservering voor de toekomstige Oostelijke doorstroomassen getroffen van € 812.846. Tezamen met de reservering van het nog niet ter beschikking gestelde krediet van € 578.200 is dit een bedrag van € 1.374.892. Hiervan is € 342.980 euro gemeentelijke middelen welke nog niet ter beschikking zijn gesteld (€ 1.200.000 begroot tegenover € 857.020 besteding). Vertraging bij de werkzaamheden op het stationsplein zorgen dat werk aan de oostelijke doorstroomassen ook pas later kunnen plaatsvinden. De provincie heeft in 2020 uitstel verleend voor het afronden van het project tot 31 december 2022. Mede met het oog deze einddatum van de beschikking is het gewenst om in 2021 met een voorstel te komen voor de benodigde werkzaamheden aan de oostelijke doorstroomassen.
Kroesenallee (planologische voorbereiding) doel 6.3.1: € 1.000.000
In het eerste kwartaal 2021 heeft de provincie een formeel besluit genomen over de toekenning van de subsidie voor de Kroesenallee. Ten tijde van dit schrijven is de verwachting dat dit in het 2e kwartaal 2021 zal hebben geleidt tot een voorstel aan de gemeenteraad voor de volgende fase in het planproces.
Stimuleringsfonds initiatiefrijk Zwolle doel 7.1.1: € 50.000
Deze middelen vanuit de PPN 2019 worden in 2021 overgeheveld van de reserve stadsontwikkelfonds naar de reserve nutvw-fysiek in verband met opheffen van deze reserve.
Het programma Initiatiefrijk Zwolle in het leven geroepen zodat er richting en ruimte gegeven kan worden aan alle vindingrijkheid en energie onder inwoners van Zwolle. Initiatieven op sociaal, economisch en/of fysiek gebied, die vernieuwend zijn en aansluiten bij de gemeentelijke ambities voor een duurzame groei van Zwolle, kunnen hiermee ondersteund worden.
De financiële bijdrage van de gemeente aan het initiatief bedraagt in principe maximaal 50% van het totaal (inclusief gemeentelijke uitvoeringskosten). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de initiatiefnemer minimaal de helft van de kosten voor zijn/haar rekening neemt (of co-financiering van derden). Initiatiefnemers ontvangen maximaal € 15.000.
Reservering topinnovatiecentra PSP doel 5.1.1: € 750.000
De middelen voor dit bestedingsvoornemen vanuit de PPN2020 worden in 2021 overgeheveld van de reserve stadsontwikkelfonds.
Verschuiving reserve-posten:
Conform besluitvorming bij de 1e periodieke wijziging zijn in 2020 de posten vanuit doelen 5.3.1 en 5.3.2 (cultuur) ad. € 310.532 en programma 7 ad. € 298.823 overgezet van de reserves nutvw-sociaal en nutvw-bestuur&organisatie naar de reserve nutvw-fysiek.
In 2021 worden ook de resterende middelen vanuit het stadsontwikkelfonds worden overgebracht van de reserve nutvw-sociaal en de reserve nutvw-fysiek in verband met het opheffen van die reserve.
Vrijvallende middelen:
In de periode november 2019-maart 2020 heeft wederom een projecten- en reservedoorlichting plaatsgevonden. Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond was de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2019. Bij Berap 2020-1 is vervolgens nog € 143.219 vrijgevallen wegens afronden activiteiten. Daarnaast is bij de Berap 2020-2 nog een bedrag van € 112.048 vrijgevallen voor niet benodigde overlopende verplichting beheer openbare ruimte.
Op basis van de projectendoorlichting 2020/2021 is vervolgens € 273.905 vrijgevallen in verband met afsluiting project Beter benutten op doel 6.3.2 en €980 in verband met afsluiting verkeersveiligheidsprojecten op doel 7.2.4. Deze bedragen zijn vrij gevallen ten gunste van de algemene middelen op programma 10