Reserve C04 - Dekkingsreserve kapitaallasten |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de afschrijvingslasten van de investeringen uit deze reserve gedekt. |
Reserve C04 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 24.253.576 | 24.253.576 | |||
Toevoegingen | |||||
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 6.3.1 | Incidenteel 2020 | 200.000 | 200.000 | |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 6.3.1 | Incidenteel 2020 | 175.000 | 175.000 | |
N340-Vechtdal van HIS | 10.1.1 | Rb. 8-7-2019 | 500.000 | 500.000 | |
Verbouw vm. SMZ | 10.1.1 | Rb.17-6-2019 | 465.000 | 465.000 | |
Terrein Voorsterpoort | 10.1.1 | Rb.16-12-2019 | 195.000 | 195.000 | |
Terrein Voorsterpoort | 5.2.1 | Rb.16-12-2019 | 10.000 | 10.000 | |
Terrein Voorsterpoort huuropbrengst | 5.1.1 | 22.142 | |||
Binnenstad | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 542 | 542 | |
Bushalte Stadshagen | 6.3.1 | Berap 2020-1 | 130.000 | 130.000 | |
Bushalte Stadshagen nieuwe consessie | 6.3.1 | Berap 2020-1 | 60.000 | 60.000 | |
Wipstrikkerallee correctie van Thomas à Kempisstraat | 7.2.4 | Berap 2020-2 | 112.500 | 112.500 | |
Thomas à Kempisstraat correctie Wipstrikkerallee | 7.2.4 | Berap 2020-2 | -112.500 | -112.500 | |
Thomas à Kempisstraat bijdrage Diezebrink | 5.2.1 | Berap 2020-1 | -137.500 | -137.500 | |
Versterken Diezebrink bijdrage Thomas à Kempisstraat | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 137.500 | 137.500 | |
Versterken Diezebrink aanvulling | 5.2.1 | Incidenteel 2020 | 950.500 | 950.500 | |
Idem, verrekening LED-verlichting wegen | 5.2.1 | Berap 2020-1 | -160.500 | -160.500 | |
Herinrichten Stinspark | 7.1.1 | Berap 2020-2 | 32.000 | 32.000 | |
De Basis Luttekestraat | 7.1.4 | Berap 2020-2 | 183.000 | 183.000 | |
Statenzaalcomplex | 7.1.4 | Berap 2020-2 | 843.691 | 843.691 | |
IJsselallee rechtsafvak | 7.2.4 | Inc.bel 2019 | 26.209 | ||
Totaal toevoegingen | 3.584.233 | 3.632.584 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Afschrijvingen t.g.v. exploitatie | diverse | 436.216 | 416.216 | 26.283.000 | |
Hoofdinfrastructuur Stadshagen bijdrage N340 | 10.1.1 | Rb. 8-7-2019 | 500.000 | 500.000 | |
Voorsterpoort | 6.1.3 | Berap 2020-1 | 250.000 | 250.000 | |
Ruimte voor de Vecht correctie | 7.1.3 | Berap 2020-1 | 200.000 | 200.000 | |
Binnenstad correctie investering sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 125.000 | 125.000 | |
Vrijval park Weezenlanden | 10.1.1 | Berap 2020-1 | 13.345 | 13.345 | |
Vrijval SFR Zwolle-Dalfsen | 7.2.4 | Inc.bel 2019 | 75.772 | ||
Diezerpoort fysiek correctie Michaelskerk | 6.2.2 | 14.341 | |||
Fietsroute Koggelaan/Hattem correctie 2019 | 6.3.1 | 8.486 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.524.561 | 1.603.160 | 26.283.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.524.561 | 1.603.160 | 26.283.000 | ||
Stand per 31 december 2020 | 26.313.248 | 26.283.000 | 26.283.000 |
Toelichting:
Specificatie saldi dekking kapitaallasten | t/m jaar | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
|---|---|---|---|
Stadhuis/Stadskantoor | 2024-2025 | 259.266 | 216.866 |
Vlasakkers | 2026 | 55.694 | 47.973 |
Kunstgrasvelden | 2020-2040 | 720.158 | 717.538 |
Binnenklimaat primair onderwijs | 2021 | 40.244 | 20.119 |
Almeloos Kanaal | 2034 | 101.278 | 94.987 |
BBV-wijziging per 1-1-2017 activeren maatschappelijke investeringen: | |||
Toekomst Kamper Lijn | 2062 | 8.821.729 | 8.619.299 |
Hoofdinfra Stadshagen | 2076 | 1.482.622 | 982.622 |
Belvederelaan VV hoofdfietsroute | 2046 | 207.123 | 199.725 |
Doorstroming OV (lange termijn) | 2060 | 873.522 | 873.522 |
Binnenstad | 2039 | 1.280.589 | 1.132.610 |
Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid | 2044 | 237.500 | 237.500 |
Shellterrein herontwikkeling | 2044 | 186.699 | 183.158 |
Diezerpoort, Fysiek | 2052 | 1.761.293 | 1.746.952 |
Geluidsanering | 2045 | 390.716 | 390.716 |
Herinrichting park Weezenlanden | 2052 | 143.501 | 128.333 |
Ruimte voor de Vecht | 2049-2059 | 220.000 | 20.000 |
Broerenkwartier - Weeshuispassage | 2043 | 320.000 | 309.334 |
Recreatieplassen investeringsplan | 2028 | 163.576 | 145.401 |
Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille | 2036/2046 | 2.130.000 | 2.111.233 |
Semi-permanente huurwoningen Oosterenk | 2038 | 207.148 | 196.245 |
Brandveiligheidsvoorzieningen scholen CCC | 2038 | 234.096 | 222.391 |
Toegankelijkheid Stadhuis | 2033 | 376.000 | 376.000 |
P+R terrein aan de Tippezijde bij station | 2040 | 215.000 | 208.464 |
Herinrichting Punterweg (Voorst) | 2048 | 647.822 | 626.228 |
SFR Zwolle-Dalfsen | 2044 | 100.000 | 24.228 |
IJsselallee rechtsafvak | 2045 | 155.000 | 181.209 |
Versterken Diezerbrink | 2050 | 550.000 | 1.477.500 |
Karnebeektunnel | 2050 | 130.000 | 130.000 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 2034 | 0 | 191.514 |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 2034 | 0 | 175.000 |
N340-Vechtdal | 2051 | 0 | 500.000 |
Verbouw vm. SMZ | 2046 | 0 | 465.000 |
Terrein Voorsterpoort | 2025 | 200.000 | 427.142 |
Voorsterpoort | 2045 | 1.793.000 | 1.543.000 |
Thomas à Kempisstraat | 2051 | 250.000 | |
Bushalte Stadshagen | 2045 | 0 | 130.000 |
Bushalte Stadshagen nieuwe consessie | 2027 | 0 | 60.000 |
Wipstrikkerallee | 2046 | 0 | 112.500 |
Herinrichten Stinspark | 2051 | 0 | 32.000 |
De Basis Luttekestraat | 2046 | 0 | 183.000 |
Statenzaalcomplex | 2046 | 0 | 843.691 |
Totaal | 24.253.576 | 26.283.000 |