Reserve H12 - Spoorzone |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves | ||
|---|---|---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de investeringen in de Spoorzone te centraliseren (gezien de hoogte van het totale investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is) en gedurende de lange uitvoeringsduur in te zetten: deels ter dekking van investeringsbedragen en deels ter dekking van kosten beheer en onderhoud. | ||
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 30 september 2013 | ||
Reserve H12 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 9.407.377 | 9.407.377 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroting 2020 | 6.3.1 | Rb. 30-9-2013 | 1.233.853 | 1.233.974 | |
Budgettaire effecten per 1-1 | 6.3.1 | Rb. 30-9-2013 | 121.254 | 121.254 | |
Aanpak centrumgebied Spoorzone | 6.3.1 | PPN 2019-2023 | 700.000 | 700.000 | |
Energieonderzoeken Spoorzone | 6.3.1 | Berap 2020-2 | 100.000 | 100.000 | |
Stationsgebied (binnenstad algemeen) | 6.3.1 | Rb. 25-5-2020 | 43.333 | 43.333 | |
Bijdrage DC Vastgoed-City Post | 6.3.1 | 192.000 | 192.000 | ||
Totaal toevoegingen | 2.198.440 | 2.390.561 | 192.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland | 6.3.1 | PPN 2019-2023 | 700.000 | 700.000 | |
Kosten beheer en exploitatie | 6.3.1 | Begroting 2020 | 8.623 | 58.732 | |
Incidentele dekking investeringen | 6.3.1 | Begroting 2020 | 3.351.000 | 3.351.000 | |
Incidentele dekking investeringen | 6.3.1 | Begroting 2020 | 21.794 | 21.794 | |
Dekking Investering + kapitaallasten + beheer- en exploitatie | 6.3.1 | Begroting 2020 | 5.684.524 | ||
Gebiedsontwikkeling Nomad City | 6.3.1 | Rb. 13-2-2018 | 135.888 | 10.872 | 125.016 |
Energieonderzoeken Spoorzone | 6.3.1 | Berap 2020-2 | 100.000 | 100.000 | |
Stationsgebied (binnenstad algemeen) | 6.3.1 | Rb. 25-5-2020 | 189.000 | 37.110 | 151.890 |
Incidentele dekking Investering Ondergrondse Fietsenstalling | 6.3.1 | Rb. 25-5-2020 | 1.749.000 | 1.749.000 | |
Overheveling naar Egalisatiereserve dekking kapitaallasten | 6.3.1 | 1e berap 2021 | 1.749.000 | -1.749.000 | |
Overheveling naar Egalisatiereserve dekking kapitaallasten | 6.3.1 | 1e berap 2021 | 4.250.000 | -4.250.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 6.255.305 | 6.805.714 | 5.184.224 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 6.255.305 | 6.805.714 | 5.184.224 | ||
Stand per 31 december 2020 | 5.350.512 | 4.992.224 | 4.992.224 |
Toelichting:
Voor de Spoorzone is vanaf 2017 jaarlijks € 2,4 miljoen beschikbaar. Vanaf 2021 is daar nog eens € 1,0 miljoen structureel bijgekomen voor investeringen in het stationsgebied (PPN 2018 € 500.000 + PPN 2020 € 500.000). Een groot deel van de investeringen in de Spoorzone zullen gedekt worden uit de provinciale middelen alsmede bijdragen van andere partijen (NS en I&M). Door een wijziging van de begrotingsvoorschriften 2017 zullen de maatschappelijke investeringen in de Spoorzone die gedekt worden vanuit de eigen middelen, vanaf dat moment worden geactiveerd en afgeschreven.
Investeringen in maatschappelijk nut (gemeentelijk deel) worden geactiveerd; in eerste instantie alleen rentelasten en op het moment dat een onderdeel opgeleverd is, zullen ook afschrijvingslasten ten laste van deze middelen gebracht worden en/of worden middelen overgeheveld naar BOR voor beheer en onderhoud. De jaarlijkse kapitaallasten worden verrekend met de jaarlijkse dotatie aan deze reserve van oorspronkelijk € 2,4 miljoen.
Deze reservemiddelen worden ook gebruikt ter dekking van kosten beheer en onderhoud vóór oplevering van een onderdeel aan BOR.
Een tweetal projecten uit de Spoorzone worden (deels) gedekt uit de reserve Spoorzone. Het betreft het nieuwe busstation (bedrag € 4.250.000) en de Ondergrondse Fietsenstalling (bedrag van € 1.749.000). Deze twee projecten zullen geactiveerd moeten worden en in 30-40 jaar afgeschreven worden. De hieruit volgende kapitaallasten zullen gedekt moeten worden uit deze gereserveerde middelen. Om dat mogelijk te maken zullen deze middelen van totaal bijna € 6,0 miljoen overgeheveld moeten worden naar de Egalisatiereserve dekking kapitaallasten. De melding van deze mutatie is bij de 1e berap 2021 meegenomen.