Toelichting liquide middelen
Kas | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
Kassasysteem stadskantoor Publiekszaken | 70.533 | 66.130 |
Banksaldi | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
BNG | ||
Rekening-courant restauratiefonds | 177.981 | 191.671 |
Rekening-courant Stimuleringsfonds | 334.587 | 514.339 |
Subtotaal | 512.568 | 706.010 |
Kruisposten kas, bank en giro | 3.052 | 3.615 |
Totaal | 515.620 | 709.625 |