Reserve F02 - Bedrijfsvoeringsreserve algemeen |
|---|
Aard van de reserve: | Egalisatiereserve exploitatielasten programma Bedrijfsvoering | |
|---|---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten op het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering. Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen, die de kwaliteit van de bedrijfsvoering bevorderen. | |
Reserve F02 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 2.383.862 | 2.383.862 | |||
Toevoegingen | |||||
Vrijval reserve NUTW-bestuur en organisatie | 9.1.1 | Berap 2020-1 | 91.356 | 91.356 | |
MTO correctie reserve (2022) | 9.1.1 | Berap 2020-1 | 46.644 | 46.644 | 93.288 |
MTO 2025 | 9.1.1 | 139.932 | |||
Resultaat Bedrijfsvoering 2020 | 9.1.4 | JR 2020 | 1.557.664 | ||
Totaal toevoegingen | 138.000 | 1.695.664 | 233.220 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
MTO 2022 | 139.932 | ||||
MTO 2025 | 139.932 | ||||
Informatievoorziening | 9.1.3 | Najaarsmoment'19 | 416.500 | 416.500 | |
Systeemwijziging ICT naar reserve ICT | 9.1.3 | Berap 2020-1 | 1.177.501 | 1.177.501 | 926.616 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.594.001 | 1.594.001 | 1.206.480 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstige incidentele bestedingen of egalisatie van resultaten | 1.512.265 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 1.512.265 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.594.001 | 1.594.001 | 2.718.745 | ||
Stand per 31 december 2020 | 927.861 | 2.485.525 | 2.485.525 |
Toelichting:
Het resultaat van het programma bedrijfsvoering (programma 9) heeft in 2020 geleid tot een storting van € 1.557.664