Voorziening 002 - Voorziening riolering |
|---|
Doel: | Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie riolering. Op basis van het gehanteerde beginsel van een 100% kostendekkende heffing voor het afvoeren van afvalwater, afstromend hemelwater en grondwater, moeten de vrijvallende middelen via deze voorziening terugvloeien naar de burger in de vorm van een lagere c.q. minder snel stijgende rioolheffing. |
|---|
Voorziening 002 | Doel | Besluit | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 3.983.816 | 3.983.816 | ||
Toevoegingen | ||||
Lagere kapitaallasten | 7.3.2 | Berap 2020-1 | 90.755 | 90.755 |
Voorsterpoort rioolfonds | 6.3.1 | Berap 2020-1 | 250.000 | 250.000 |
Hogere opbrengsten aansluitingen en verbruik | 7.3.2 | Berap 2020-2 | 87.135 | 28.169 |
Totaal toevoegingen | 427.890 | 368.924 | ||
Aanwendingen | ||||
Begrote onttrekking / saldo baten en lasten | 7.3.2 | Begroting 2020 | 460.990 | 33.669 |
Overlopende posten 2019 - 2020 | 7.3.2 | Berap 2020-1 | 322.722 | 298.758 |
Totaal aanwendingen | 783.712 | 332.427 | ||
Stand per 31 december 2020 | 3.627.994 | 4.020.313 |
Toelichting:
Er is € 368.924 toegevoegd aan de voorziening.
- De geraamde extra opbrengsten zijn niet geheel gerealiseerd. De oorzaak lag in een afgenomen waterverbruik. Uiteindelijk is € 28.169 in de voorziening gestort. Dit is € 58.966 lager dan geraamd.
- Verder is conform begroting een toevoeging gedaan voor lagere kapitaallasten en vanuit project Voorsterpoort (doel 6.3.1) is € 250.000 terug gestort in de voorziening.
Er is € 332.427 onttrokken aan de voorziening.
- Omdat er minder kosten zijn gemaakt dan geraamd (€ 427.321 op de begrote exploitatie kosten en € 23.964 op de overlopende posten), is het exploitatieresultaat van doel 7.3.2 gunstiger, waardoor er € 451.285 minder aan de voorziening onttrokken hoefde te worden.
Per saldo is de voorziening toegenomen met € 39.497.