Reserve G02 - Nog uit te voeren werken sociaal |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves | |
|---|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. | |
Reserve G02 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 4.312.771 | 4.312.771 | |||
Toevoegingen | |||||
Reg.aanpak LHBTI | 1.1.2 | Begroting 2020 | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
Reg.aanpak LHBTI regenbooggelden (dec.circ.19) | 1.1.2 | Jaarrekening 2020 | 0 | 29.574 | |
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 1.1.2 | Berap 2020-1/Begr21 | 153.000 | 153.000 | 247.000 |
Onderzoek Anker | 1.1.2 | Jaarrekening 2020 | 0 | 26.725 | |
Shelter City | 1.1.2 | Jaarrekening 2020 | 0 | 18.000 | |
Gezonde stad | 1.2.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | 23.000 | |
Pilot sport en bewegen | 1.2.2 | Jaarrekening 2020 | 0 | 50.000 | |
Sportvelden onderhoud overl.verplichting | 1.2.3 | Jaarrekening 2020 | 0 | 9.466 | |
Opvoedondersteuning: jongeren en kindindex | 1.3.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | 60.000 | |
RMC aanpak harde kern / capaciteit (Berap 2020-2) | 1.3.2 | Jaarrekening 2020 | 0 | 44.235 | |
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 1.3.3 | Berap 2020-1 | 174.070 | 174.070 | |
DU laaggeletterdheid | 1.3.4 | Jaarrekening 2020 | 0 | 121.709 | |
Onderzoek SWT (njm 2019) | 2.1.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | 25.000 | |
Reïntegratie - Aanpak statushouders | 2.2.1 | Rb 09-2019 | 147.000 | 147.000 | |
DU Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 | 2.2.1 | Mei.circ./Rek.2020 | 97.170 | ||
DU Aanv. pakket reintegratie en tjdelijke impuls statush. | 2.2.1 | Dec.circ./Rek.2020 | 358.000 | ||
Perspectief op werk - arbeidsmarktregio | 2.2.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | 77.000 | |
Perspectief op werk (mei.circ.) | 2.2.1 | Jaarrekening 2020 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Raamovereenkomst "naar werk" | 2.2.1 | Begroting 2021 | 250.000 | ||
DU crisisdienstverlening | 2.2.1 | Dec.circ./Rek.2020 | 433.000 | ||
Veiligthuis - mensenhandel / geweld hoort nergens | 3.1.2 | Jaarrekening 2020 | 0 | 92.708 | |
Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 3.1.2 | Jaarrekening 2020 | 0 | 174.000 | |
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 3.1.2 | Jaarrekening 2020 | 0 | 286.828 | |
DU vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 3.1.2 | Dec.circ./Rek.2020 | 170.000 | ||
Daklozen - coronacompensatie | 3.3.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | 1.304.459 | |
Capaciteit RBZ | 4.1.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | 162.000 | |
WWB - Digitale recherche | 4.1.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | 34.683 | |
Onderbesteding loonsom IO agv TOZO | 4.1.1 | Jaarrekening 2020 | 393.508 | ||
Schulden en armoede (mei/dec.circ.18) | 4.3.1 | Begroting 2020 | 167.000 | 167.000 | |
Subsidie Voedselbank | 4.3.2 | Begroting 2020 | 20.000 | 20.000 | |
Human Capital Agenda | 5.1.1 | PPN 2020 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Overheveling posten ivm opheffen Stadsontwikkelfonds | 10.1.1 | Berap 2020-2/2021-1 | 660.000 | ||
Totaal toevoegingen | 1.761.070 | 5.752.135 | 1.332.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 1 samenleving | |||||
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.2 | Berap 2019-2 / 2020-1 | 150.000 | 49.731 | 250.269 |
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.2 | Rek.19 / Berap 2020-1 | 20.000 | 20.000 | 29.574 |
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.2 | Rek.19 / Berap 2020-1 | 184.485 | 184.485 | |
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.2 | Berap 2020-1 | 153.000 | 78.258 | 321.742 |
Onderzoek Anker | 1.1.2 | Jaarrekening 2020 | 26.725 | ||
Shelter City | 1.1.2 | Jaarrekening 2020 | 18.000 | ||
Gezonde stad | 1.2.1 | Rek.19 / Berap 2020-1 | 10.000 | 0 | 33.000 |
Zwemvangnet | 1.2.2 | Berap 2019-1 / 2020-1 | 36.500 | 73.000 | |
Pilot sport en bewegen | 1.2.2 | Jaarrekening 2020 | 50.000 | ||
Meerjarig onderhoudscontract Het Hoge Laar | 1.2.3 | Berap 2019-1 / 2020-1 | 21.140 | 21.140 | 41.310 |
Renovatie de Elshof | 1.2.3 | Rek.19 / Berap 2020-1 | 46.668 | 0 | 46.668 |
Sportvelden onderhoud overl.verplichting | 1.2.3 | Jaarrekening 2020 | 9.466 | ||
Opvoedondersteuning: jongeren en kindindex | 1.3.1 | Jaarrekening 2020 | 60.000 | ||
Gelijke kansen agenda | 1.3.2 | Cbsl 19 / Berap 2020-1 | 32.840 | 3.740 | 29.100 |
RMC capaciteit (Berap 2020-2) | 1.3.2 | Jaarrekening 2020 | 44.235 | ||
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen | 1.3.3 | PPN 2009 | 207.860 | 93.407 | 114.453 |
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 1.3.3 | Berap 2020-1 | 174.070 | 61.650 | 112.420 |
DU laaggeletterdheid | 1.3.4 | Jaarrekening 2020 | 121.709 | ||
Programma 2 inkomensondersteuning | |||||
Evaluatie SWT | 2.1.1 | Berap 2019-2 / 2020-1 | 65.000 | 0 | 90.000 |
Herindeling topsegment jeugd / berichtenverkeer | 2.1.1 | Berap 2019-2 / 2020-1 | 50.500 | 50.500 | |
Huishoudelijke Hulp egalisatie / risico 2020 | 2.1.3 | Rb 19-12-16 | 177.945 | 0 | 0 |
Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief | 2.1.3 | Begr.17 / Berap 2020-1 | 75.750 | 0 | 75.750 |
WMO monitoring / meting menselijke maat | 2.1.3 | Rek.19 / Berap 2020-1 | 50.000 | 28.897 | 21.103 |
Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren | 2.2.1 | Rekening 2017 | 50.025 | 29.044 | 20.981 |
Arbeidsparticipatie statushouders | 2.2.1 | Rek.19 / Berap 2020-1 | 55.228 | 55.228 | |
Jeugdwerkloosheid regio | 2.2.1 | Rek.15 / Berap 2020-1 | 20.162 | 20.162 | |
Aanpak statushouders | 2.2.1 | Rb2019 / Berap 2020-1 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
DU Maatschappelijke begeleiding statushouders 2019 | 2.2.1 | PPN 2020 | 185.000 | 140.000 | 45.000 |
DU Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 | 2.2.1 | PPN 2020 | 95.000 | ||
DU Aanv. pakket reintegratie en tjdelijke impuls statush. | 2.2.1 | Dec.circ./Rek.2020 | 358.000 | ||
DU crisisdienstverlening | 2.2.1 | Dec.circ./Rek.2020 | 433.000 | ||
Perspectief op werk | 2.2.1 | Rek.19 / Rek.20 | 1.000.000 | 702.258 | 1.297.742 |
Perspectief op werk - arbeidsmarktregio | 2.2.1 | Jaarrekening 2020 | 77.000 | ||
Impuls regionale samenwerking | 2.2.1 | Rek.19 / Berap 2020-1 | 30.000 | 0 | 30.000 |
Business-case naar werk (uitstroombevordering) | 2.2.1 | Berap 2017-1 | 303.490 | 274.755 | 278.735 |
Programma 3 opvang en bescherming | |||||
Veiligthuis - mensenhandel / geweld hoort nergens | 3.1.2 | Jaarrekening 2020 | 92.708 | ||
Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 3.1.2 | Jaarrekening 2020 | 174.000 | ||
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 3.1.2 | Jaarrekening 2020 | 286.828 | ||
DU vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 3.1.2 | Dec.circ./Rek.2020 | 170.000 | ||
Daklozen - coronacompensatie | 3.3.1 | Jaarrekening 2020 | 1.304.459 | ||
DATO | 3.3.1 | Rb. 2019 | 46.000 | 46.000 | 86.000 |
Programma 4 inkomen | |||||
Woonlastenfonds | 4.1.1 | Rek. 15 / Berap 2020-1 | 38.500 | 15.818 | 22.682 |
Capaciteit RBZ | 4.1.1 | Jaarrekening 2020 | 162.000 | ||
WWB - Digitale recherche | 4.1.1 | Jaarrekening 2020 | 34.683 | ||
Onderbesteding loonsom IO agv TOZO | 4.1.1 | Jaarrekening 2020 | 393.508 | ||
Schulden en armoede: | 4.3.1 | Rek18/ Begr.2020 | |||
- subsidie op orde | 68.000 | 68.000 | 68.000 | ||
- vindplaats SWT | 70.000 | 70.000 | 140.000 | ||
- onderzoek huisv. voedselbank | 38.969 | 967 | 0 | ||
- licentiekosten HVS | 24.000 | 24.000 | |||
Perspectieffonds | 4.3.2 | Berap 2017-1 | 140.000 | 0 | 0 |
Subsidie Voedselbank | 4.3.2 | Begroting 2020 | 20.000 | 20.000 | |
Programma 5 | |||||
Human Capital Agenda | 5.1.1 | PPN 2018-2021 | 81.243 | 25.000 | 81.243 |
Human Capital Agenda | 5.1.1 | Rb. 2019 | 250.000 | 0 | 250.000 |
Human Capital Agenda (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Rb. 2019 / Berap 2021-1 | 660.000 | ||
Overheveling posten cultuur naar nutvw-fysiek | 10.1.1 | 1e periodiek 2020 | 310.532 | 310.532 | 0 |
Afronding | 4 | 4 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.333.911 | 2.540.573 | 8.277.096 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
SPUK/ huuropbrengst tarieven sportacc. | 1.2.3 | Rb. 2019 | 62.978 | ||
Restbudget masterplan Sport (actual. sportacc. ) | 1.2.3 | Rek.19 / Begr.2021 | 22.884 | ||
Achtervang leningen perspectieffonds | 4.3.2 | Berap 2017-1/Rek.20 | 140.000 | ||
Vrijval doorlichting 2019/2020: | |||||
Impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling | 10.1.1 | Berap 2017-2 | 0 | 1.725 | |
Jeugdwerkloosheid regio 2.2.1 | 10.1.1 | Berap 2020-1 | 18.682 | 18.682 | |
Vrijval doorlichting 2020/2021: | |||||
Huishoudelijke Hulp egalisatie / risico 2020 (2.1.3) | 10.1.1 | Jaarrekening 2020 | 0 | 177.945 | |
DU Maats. begeleiding statushouders (2.2.1) | 10.1.1 | 1e periodiek 2021 | 2.170 | ||
Onderzoek huisv. Voedselbank (4.3.1) | 10.1.1 | 1e periodiek 2021 | 38.002 | ||
Licentiekosten HVS (4.3.1) | 10.1.1 | 1e periodiek 2021 | 24.000 | ||
Huisvesting WRA Tiem (2.2.1) | 10.1.1 | 1e periodiek 2021 | 90.851 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 18.682 | 198.352 | 380.885 | ||
Totaal onttrekkingen | 4.352.593 | 2.738.925 | 8.657.981 | ||
Stand per 31 december 2020 | 1.721.248 | 7.325.981 | 7.325.981 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-sociaal hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Huuropbrengst-tarieven sportaccommodaties (SPUK) doel 1.2.3: € 62.978
Vanaf 2019 valt Sport onder de btw-vrijstelling en wordt er geen btw meer in rekening gebracht op de tarieven, terwijl de tarieven 2019 nog wél de btw-component van 6% bevatten. In 2019 heeft de Raad besloten de Sporttarieven ongewijzigd te laten en pas op een later moment te beslissen aan wie het btw-voordeel toekomt. Dit besluit werd genomen in afwachting van de definitieve SPUK uitkering van het Rijk over 2019; bij de definitieve vaststelling vanuit het Rijk eind 2020 over 2019, is gebleken dat de gemeente over 2019 volledig gecompenseerd is voor de kostenverhogende BTW last. De btw-component Sporttarieven ad
€ 62.978 blijft gereserveerd tot nadere besluitvorming in 2021.
Actualisering sportaccommodaties (restbudget masterplan sport) doel 1.2.3: € 22.884
Per 31-12-2020 resteert een bedrag van € 22.884 op het incidenteel verkregen budget Masterplan Sport. In 2021 wordt een voorstel gedaan om dit restantbudget aan te wenden voor de actualisering sportaccommodaties.
Verschuiving reserve-posten:
Conform besluitvorming bij de 1e periodieke wijziging zijn in 2020 de gereserveerde posten vanuit doelen 5.3.1 en 5.3.2 (cultuur) ad. € 310.532 overgezet naar de reserve nutvw-fysiek. In 2021 worden de resterende middelen HCA vanuit het stadsontwikkelfonds (€ 660.000) overgeheveld naar de reserve nutvw-sociaal in verband met het opheffen van die reserve.
De reserve nutvw-sociaal bestaat dan uit de gereserveerde middelen voor de doelen binnen programma 1 tot en met 4 en HCA.
Vrijvallende middelen:
In de periode november 2019-maart 2020 heeft wederom een projecten- en reservedoorlichting plaatsgevonden Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond was de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2019. In de jaarrekening 2019 was al een bedrag van € 453.769 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Bij Berap 2020-1 is vervolgens nog € 18.682 vrijgevallen wegens afronden activiteiten. Daarnaast is bij de jaarrekening nog een bedrag van € 177.745 vrijgevallen voor niet benodigde reservering 2020 van egalisatie en risico huishoudelijke hulp en €1.725 voor afronding project impuls arbeidsbemiddeling. Deze bedragen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen op programma 10.
Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 zullen eveneens een aantal posten in 2021 vrijvallen.