Toelichting eigen vermogen
Algemene reserve | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 78.000.788 | 51.663.557 |
Toevoegingen resultaat bestemming | 21.693.224 | 24.567.481 |
Onttrekkingen resultaatbestemming | -38.430.475 | -11.797.856 |
Toevoeging / onttrekking resultaat vorig boekjaar | 10.181.228 | 13.567.606 |
Saldo per 31 december | 71.444.765 | 78.000.788 |
De belangrijkste mutaties in 2020 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Rekeningresultaat 2019 | 10.181.228 | |
Winstnemingen Bouwgronden in exploitatie | 12.818.992 | |
Uitkering gemeentefonds/sept.circulaire | 3.091.000 | |
Berap 2020-2 | 5.783.232 | |
Aanvulling reserve incidentele bestedingen | 34.292.500 | |
Berap 2020-1 | 3.946.551 |
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 2.057.860 | 1.828.661 |
Toevoegingen resultaat bestemming | 492.938 | 252.047 |
Onttrekkingen resultaatbestemming | -15.601 | -22.848 |
Saldo per 31 december | 2.535.197 | 2.057.860 |
De belangrijkste mutaties in 2020 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Rekeningsaldo begraven 2020 | 492.938 |
Overige bestemmingsreserves | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 93.404.115 | 107.346.984 |
Toevoegingen resultaat bestemming + rente | 85.275.864 | 68.885.662 |
Onttrekkingen resultaatbestemming | -56.815.757 | -82.828.531 |
Saldo per 31 december | 121.864.222 | 93.404.115 |
De belangrijkste mutaties in 2020 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Winstnemingen Bouwgronden in exploitatie + afdracht naar algemene concernreserve | 12.818.992 | 12.818.992 |
Reserve incidentele bestedingen: aanvulling + onttrekking diverse projecten | 35.587.500 | 15.437.330 |
Storting in dekkingsreserve kapitaallasten maatschappelijke investeringen t.l.v. diverse bestemmingsreserves | 3.632.584 | 1.603.160 |
Per saldo storting in reserve onderhoud verhuurde panden | 3.188.459 | 4.065.635 |
Nog uit te voeren werken fysiek | 8.673.727 | 7.988.556 |
Spoorzone | 2.390.561 | 806.714 |
Verloop reserves | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
Weerstand- en risicoreserves : algemene concernreserve, Wezo | 71.553.476 | 78.012.441 |
Reserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel: begraafpl., rijbewijzen, afvalst., riolering | 2.535.197 | 2.057.860 |
Reserves voor lopende exploitatielasten: | ||
- ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 30.874.642 | 29.925.072 |
- onderhoudsreserveringen | 6.754.927 | 6.079.022 |
- bedrijfsvoeringsreserves | 2.514.525 | 2.408.862 |
Overige bestemmingsreserves: o.a. MIP, stadsuitleg, HIS, parkeren, nog uit te voeren werken | 81.611.417 | 54.979.506 |
Subtotaal | 195.844.184 | 173.462.763 |
Gerealiseerde resultaat (onderdeel eigen vermogen) | 7.900.430 | 10.181.228 |
Totaal | 203.744.614 | 183.643.991 |
Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het overzicht van reserves onder de Programmarekening (3.8) en naar het bijlagenboek met de toelichting per reserve.
Resultaat na bestemming op basis van programma-indeling 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
1. Samenleving | -36.929.165 | -36.599.316 |
2. Inwonersondersteuning | -103.692.352 | -101.176.018 |
3. Opvang en bescherming | -100.292.864 | -88.876.388 |
4. Inkomen | -18.787.272 | -18.332.324 |
5. Ondernemende en levendige stad | -22.076.381 | -20.973.505 |
6. Toekomstgerichte stad | 2.803.843 | 9.476.687 |
7. Vitale wijken | -35.771.631 | -34.613.697 |
8. Bestuur en dienstverlening | -6.967.016 | -6.651.698 |
9. Bedrijfsvoering | -42.273.099 | -38.740.446 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | 371.886.367 | 346.667.933 |
Totaal | 7.900.430 | 10.181.228 |